Insa vous propose la solution pour la gestion de votre portefeuille & de vos données. Nous vous proposons une solution personnalisée. Après tout, votre entreprise ne ressemble à aucune autre.

Nous vous proposons une solution personnalisée. Après tout, votre entreprise ne ressemble à aucune autre.

Alors que la standardisation est devenue la norme, Insa porte la personnalisation à de nouveaux niveaux. Sa conception innovante permet de configurer l'installation spécifiquement selon vos besoins. Que vous soyez gestionnaire de fortune indépendant, banque, compagnie d'assurance ou investisseur institutionnel : vous avez des exigences internes et externes uniques. Notre large clientèle et notre riche expérience garantissent qu’Insa intègre vos besoins.

La philosophie d'accompagnement de l'Insa est au cœur de ses clients. Dès le premier jour, vous pouvez compter sur notre équipe d'assistance pour comprendre vos besoins, comprendre votre entreprise et être disponible à tout moment. Notre approche personnelle en matière de formation et d'assistance garantit que vous utiliserez le système rapidement et que vous entretiendrez une relation extraordinaire avec le personnel d'assistance.

Logiciel, plateforme, support

La meilleure solution logicielle dépend de sa plate-forme et du support dont vous bénéficiez. Nous garantissons que nos produits sont sécurisés, flexibles et simples à mettre en œuvre et à utiliser. Insa s'appuie sur les dernières plateformes Microsoft. Cela garantit que vos investissements informatiques sont réduits au minimum, car l'architecture matérielle et logicielle requise sera très probablement déjà en place.

Combinez nos produits dans un package puissant qui facilitera grandement votre travail quotidien, afin que vous puissiez investir votre temps précieux dans vos clients.

INSA Logiciel de gestion de portefeuille

Icône du logiciel de gestion de portefeuille Insa

Logiciel de gestion d'enregistrements KORTO

Icône du logiciel de gestion des enregistrements Konto

Interface de données alimentée par l'IA MARVEES

Les banques et les gestionnaires de fortune indépendants ont de nombreuses exigences en commun. Tous deux ont des clients qui ont déposé des actifs directement ou indirectement auprès d’eux. L’utilisateur de l’Insa, qu’il soit banque ou gestionnaire de fortune indépendant, dispose des fonctionnalités suivantes.

Rapports clients

Le reporting client doit être clair et compréhensible pour chaque client. Les clients diffèrent cependant, certains clients se contentent d'un aperçu de base de leurs actifs ainsi que d'une évaluation précise de la performance de leur portefeuille, d'autres clients plus sophistiqués exigent une analyse plus détaillée montrant peut-être non seulement la performance globale mais aussi la performance par catégorie d'actifs et la risque associé. Le reporting client doit également être une carte de visite professionnelle attrayante.

Analyse des actifs clients

La gestion des actifs de plus de 100 clients ayant des aspirations d'investissement différentes nécessite une évaluation continue des portefeuilles individuels des clients, surtout en ces temps très volatils. Le système Insa dispose d'une fonction d'analyse client très sophistiquée ainsi que d'un système d'information client complet.

Analyse des risques clients

En ces temps très volatils, il est important de mesurer les risques liés à une stratégie d’actifs client prédéterminée. Le système peut calculer par exemple les ratios de Sharpe pour chaque portefeuille ou groupe de portefeuilles ainsi que les risques individuels tels que les expositions aux devises.

Modélisation du portefeuille client

Différentes stratégies d'actifs sont assignées aux clients qui souhaitent que les investissements soient effectués pour leur compte et conduisent à un objectif précis tel que la croissance du capital ou le revenu. Le système permet de créer des modèles de portefeuille qui reflètent ces objectifs et permettent de réaliser différents investissements pour la même stratégie d'actifs mais des portefeuilles de tailles différentes.

Importation de données

Les banques disposent de leur propre système informatique hôte qui capture les données saisies pour les transactions du client. La plupart des systèmes bancaires ne disposent pas des mêmes reporting et analyses de portefeuille que le système Insa. L'Insa a écrit des interfaces vers de nombreux systèmes bancaires qui permettent de récupérer régulièrement les données directement du système hôte. Les clients des gestionnaires de fortune indépendants disposent de comptes auprès de différentes banques. L'Insa dispose d'interfaces avec de nombreux systèmes bancaires qui permettent d'importer directement les données des transactions. Ces interfaces incluent UBS Asset Link et d'autres systèmes basés sur Swift et State Street. Les interfaces décrites précédemment rassemblent des informations sur les titres, les prix des titres et les taux de change ainsi que les transactions elles-mêmes. L'Insa dispose également d'interfaces avec la plupart des flux de prix habituels tels que Reuters, Bloomberg, Telekurs, etc.

Frais de gestion

Les banques et les gestionnaires de fortune indépendants facturent généralement des frais de gestion pour leurs services. Le système peut calculer ces frais. Le système peut également calculer les frais de courtage auprès de tiers ainsi que les rétrocessions sur frais bancaires.

Système d'Information Client

Insa fournit un système d'information client (CIS) sophistiqué qui permet à l'utilisateur de conserver un enregistrement des contacts clients ainsi qu'un lien vers des documents électroniques concernant l'activité du client. Le système permet de garder un contrôle sur les documents clients vus par l'utilisateur tels que le passeport et le respect des lois américaines. Les restrictions d'investissement des clients peuvent également être stockées dans CIS.

Reprise de données à partir d'autres systèmes PMS

Insa a construit des interfaces qui permettront à un utilisateur d'importer automatiquement dans Insa des données provenant d'autres systèmes PMS. Cela permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts et garantit des calculs de performances historiques.

Conformité aux GIPS (SPPS)

Le système est entièrement conforme à GIPS 2002 et a été audité par une société d'audit internationale bien connue.

Consolidation des clients

Les clients peuvent être regroupés selon des catégories définies par l'utilisateur, notamment les banques pour les gestionnaires d'actifs, les clients ayant des stratégies d'actifs similaires, les composites pour la conformité GIPS, etc.

Génération de transactions provisoires

Les transactions peuvent être saisies manuellement au moment où a été prise la décision d'acheter ou de vendre un titre pour un ou plusieurs clients, on les appelle transactions provisoires, ces transactions peuvent être confirmées à réception de l'avis d'exécution définitif. Les listes de ces opérations provisoires peuvent être transmises aux banques concernées soit par fax, soit par courrier électronique.

Les investisseurs institutionnels ont des exigences différentes de celles des banques et des gestionnaires d’actifs indépendants. Lorsque Insa est installé, l'option Investisseur institutionnel est sélectionnée et définit automatiquement le système sur la fonctionnalité requise.

Multi-société

Le système est capable de fonctionner comme une application multi-entreprises. Une compagnie d’assurance peut avoir plus d’une « entreprise », vie et non-vie, de même qu’un fonds de pension peut avoir plus d’une « entreprise », un fonds de pension pour le personnel et un fonds de pension pour la direction. Certains calculs peuvent être différents selon les sociétés et chaque société peut avoir un système de comptabilité financière distinct.

Reporting

Le reporting s'effectue généralement au niveau de l'entreprise. Les portefeuilles détenus dans différentes banques doivent être consolidés, bien qu'il soit parfois nécessaire de produire des rapports pour les banques individuelles où les portefeuilles sont détenus. Le système peut produire des rapports pour la haute direction sous forme de rapports graphiques et numériques tabulaires. De plus, le système fournit des rapports détaillés aux professionnels de l'investissement.

Analyse de risque

Le système fournit une analyse complète des risques pour les investissements complets ou partiels. Cela inclut l’exposition aux dérivés, le ratio de Sharpe, le risque de change et de taux d’intérêt, etc.

Contrôle de la répartition des actifs

La plupart des investisseurs institutionnels ont une politique stricte d’allocation d’actifs. Le système peut fournir des informations immédiates sur le respect de la répartition des actifs convenue. Les fonds d'investissement peuvent être décomposés selon leurs expositions de base telles que la devise, l'instrument d'investissement, le domicile et le secteur d'activité.

Importation / exportation de données

Les investisseurs institutionnels ont souvent besoin d'une interface avec un système de comptabilité financière pour permettre la transmission des données saisies dans le système Insa vers le système de comptabilité. Cela évite de saisir deux fois les données avec le risque inhérent d’introduire des erreurs. L'Insa dispose d'interfaces avec de nombreux systèmes comptables, notamment SAP/R3, Abacus, PeBe, Simultan, etc. De nombreuses banques proposent un service d'exportation des transactions sous forme électronique. L'Insa peut importer ces transactions bancaires. Ce service est actuellement disponible pour UBS Asset-Link, ainsi que d'autres systèmes basés sur Swift et State Street. L'Insa peut également importer les prix des titres et les taux de change auprès de fournisseurs tels que Reuters, Bloomberg, Telekurs, etc.

Routines de fin d'année

À la fin de l'année (ou du trimestre ou du semestre), les investissements peuvent être réévalués. L'Insa peut calculer automatiquement cette réévaluation en fonction de la valeur la plus basse, de la valeur amortie, du Mark to Market, etc.

Solution en ligne et tableau de bord de gestion

Conçu pour répondre aux exigences d’un emploi du temps chargé.

Insa Management Dashboard est un outil web interactif très simple à utiliser, qui permet de consulter les portefeuilles clients.

Tableau de bord de gestion Insa

Management Dashboard est un outil Web interactif très simple à utiliser qui vous permet d'explorer les portefeuilles clients. Il est conçu pour les dirigeants d'entreprises/banques, les gestionnaires de portefeuille, les responsables de la conformité et les gestionnaires de portefeuille externes. L'interface affiche les portefeuilles sous forme d'ensemble de vignettes. La couleur indiquant la performance du portefeuille depuis le début de l'année.

Insa Online est une application basée sur un navigateur qui vous permet, à vous et à votre client, d'afficher des informations à jour sur les portefeuilles.

Insa en ligne

Insa Online est une application basée sur un navigateur qui permet au gestionnaire d'actifs ou à son client de visualiser (en ligne) des informations à jour sur un ou plusieurs portefeuilles. L'utilisateur peut également générer un rapport de performance Insa détaillé et bien d'autres fonctions.

Le gestionnaire de portefeuille peut donner accès à l'état en temps réel du portefeuille des clients. Grâce à une interface facile à utiliser, il est possible de naviguer dans l'application, d'imprimer un rapport, de consolider et bien plus encore.

Solutions d'IA

Prêt à intégrer

Découvrez notre portefeuille croissant de solutions d’IA avancées conçues pour soutenir la croissance, gérer les risques et améliorer la prise de décision dans tous les secteurs, de la finance à la santé et à l’éducation.

Ces dernières années, nous nous sommes plongés dans le monde de l'intelligence artificielle, expérimentant, perfectionnant et appliquant l'IA à des défis concrets. Cette expérience pratique nous a non seulement permis d'affiner notre compréhension des technologies de l'IA, mais aussi de développer des applications concrètes et à fort impact, générant une valeur mesurable.

Nous appliquons ces connaissances pour améliorer continuellement notre portefeuille principal et nos solutions de gestion documentaire, en veillant à ce qu'elles restent à la pointe de l'innovation. Parallèlement, nous nous développons dans de nouveaux domaines, tels que la santé numérique et les technologies de l'éducation, en créant des outils intelligents adaptés à un plus large éventail de secteurs.

Chaque information issue de nos projets d'IA est directement intégrée à nos solutions clés, nous permettant d'évoluer avec des fonctionnalités de pointe qui optimisent l'efficacité, renforcent l'automatisation et renforcent la sécurité des données. L'IA n'est pas un simple ajout : elle fait partie intégrante de notre façon de penser, de travailler et de construire l'avenir.

Gestion financière plus intelligente grâce à l'IA. Cet outil avancé, basé sur l'IA, a été conçu pour aider les chefs d'entreprise, les investisseurs et les analystes financiers à prendre des décisions fondées sur les données grâce à des évaluations des risques financiers en temps réel. Les évaluations de risques traditionnelles manquent souvent de flexibilité et d'adaptabilité, mais notre solution s'appuie sur l'apprentissage automatique, les systèmes experts et les LLM pour analyser les données financières, évaluer les risques et générer des rapports personnalisés contenant des recommandations claires et exploitables. Conçue pour être adaptable, elle intègre des modèles d'IA avancés pour le calcul des risques d'insolvabilité et les prévisions financières, tout en évoluant constamment pour se conformer aux réglementations financières mondiales et aux évolutions du marché. Cette solution puissante favorise une prise de décision plus intelligente, renforce la sécurité financière et offre un système convivial et optimisé pour les marchés mondiaux.

Une gestion financière plus intelligente grâce à l'IA

Cet outil avancé basé sur l’IA a été conçu pour aider les propriétaires d’entreprise, les investisseurs et les analystes financiers à prendre des décisions fondées sur des données grâce à des évaluations des risques financiers en temps réel.

Les évaluations des risques traditionnelles manquent souvent de flexibilité et d’adaptabilité, mais notre solution s’appuie sur l’apprentissage automatique, les systèmes experts et les LLM pour analyser les données financières, évaluer les risques et générer des rapports personnalisés avec des recommandations claires et exploitables.

Conçu pour l'adaptabilité, il intègre des modèles d'IA avancés pour les calculs de risques d'insolvabilité et les prévisions financières tout en évoluant en permanence pour se conformer aux réglementations financières mondiales et aux changements du marché.

Cette solution puissante permet une prise de décision plus intelligente, renforce la sécurité financière et offre un système convivial optimisé pour les marchés mondiaux.

Nutritionniste virtuelle IA

Nous avons développé un assistant nutritionnel basé sur l'IA qui simplifie les recommandations diététiques et la planification des repas pour les personnes soucieuses de leur santé, les experts en nutrition, les producteurs alimentaires et les amateurs de fitness.

Naviguer dans le domaine de la nutrition peut être décourageant, mais notre solution fournit des conseils d'experts, des remplacements d'ingrédients intelligents et une planification de repas personnalisée en fonction des préférences de l'utilisateur.

Grâce à l'agrégation de données basée sur l'IA et au traitement du langage naturel (TALN), il fournit des informations nutritionnelles précises tout en s'intégrant parfaitement aux bases de données alimentaires et aux plateformes de commerce électronique. Sa conception modulaire permet une extension future vers des fonctionnalités de développement durable et de suivi de la santé en temps réel.

Cette solution offre aux utilisateurs un accès facile à des plans de repas personnalisés, une réduction du gaspillage alimentaire et une amélioration durable de leur bien-être général.

Assistant d'enseignement virtuel alimenté par l'IA

Un assistant d’apprentissage virtuel alimenté par l’IA pour un soutien personnalisé aux étudiants, aux enseignants, aux administrateurs scolaires et aux parents.

Les systèmes éducatifs exigent des expériences d'apprentissage adaptatives. Notre solution analyse les progrès individuels, anticipe les difficultés et propose des recommandations pédagogiques pertinentes. En intégrant la synthèse vocale, la modélisation prédictive et des contenus sélectionnés par des experts, elle améliore l'engagement des élèves et le soutien des enseignants.

Construit sur des LLM open source et des graphiques de connaissances, il garantit transparence et adaptabilité tout en évoluant en permanence avec des analyses prédictives avancées et des ajustements d'apprentissage en temps réel.

Cette solution améliore efficacement les performances des étudiants, soutient les enseignants plus efficacement et favorise un environnement d’apprentissage plus intelligent et adaptatif pour des centaines de milliers d’utilisateurs.

Agents d'IA financière

Agents d'IA intelligents pour analyser les données financières, prévoir les risques et soutenir les stratégies d'investissement avec des informations en temps réel.

Analyse des documents financiers
Rationalisez le processus d’analyse des documents financiers, d’extraction d’informations clés et de garantie de l’exactitude du traitement des données.
Souscription tenant compte des sentiments
Ces agents d’IA évaluent le sentiment du marché et l’intègrent dans le processus de souscription, améliorant ainsi l’évaluation des risques et la prise de décision.
Détection/Prévention de la fraude
Surveillez les transactions en temps réel pour détecter et prévenir les activités frauduleuses, protégeant ainsi les entreprises et les clients.
Rapports financiers automatisés
Automatisez la création de rapports financiers détaillés, gagnez du temps et réduisez le risque d'erreur humaine tout en garantissant la conformité.
Agents de conformité réglementaire
Suivre et garantir le respect des réglementations financières en constante évolution, réduire les risques de non-conformité et maintenir les normes du secteur.
Agents d'automatisation des processus
Optimisez et automatisez les processus financiers répétitifs, améliorant l'efficacité et libérant un temps précieux pour les tâches stratégiques.
Éducation financière personnalisée
Proposer un contenu éducatif financier personnalisé, aidant les particuliers et les entreprises à prendre des décisions financières éclairées en fonction de leurs besoins uniques.