À propos de nous
Installé chez plus de 60 clients dans le monde, Insa est devenu la solution de gestion de patrimoine de référence. Le système central d'Insa vous offre des fonctionnalités inégalées, étendues et hautement innovantes – du traitement et de la gestion des commandes qui vous font gagner du temps jusqu'aux outils d'analyse et de modélisation pour vous aider dans votre prise de décision. La consolidation des portefeuilles détenus dans diverses banques n’a jamais été aussi simple.
Qu'il s'agisse d'analyse, de gestion des commandes, de contrôle du blanchiment d'argent ou simplement de production de rapports personnalisés accrocheurs, Insa vous permettra de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux.
Nous proposons des solutions pour les entreprises de toutes tailles. Notre logiciel a été mis en œuvre par des « one man shows » soucieux des coûts, ainsi que par de grandes sociétés de gestion de patrimoine multi-bureaux/nationales.
Gestion de portefeuille &
Reporting
- Structure hiérarchique des clients/actifs
- Mesure de la performance à tous les niveaux
- Générateur de rapports flexible défini par l'utilisateur
- Interface utilisateur et rapports multilingues
Performance &
Analyse de risque
- Mesure des performances (MWP / TWP)
- Attribution et contribution aux performances
- Statistiques de risque de pointe
- Calcul de la valeur à risque
Modélisation de portefeuille et propositions d'investissement
- Construction de modèles sophistiquée
- Rééquilibrage multi-portefeuilles automatisé
- Génération de propositions et reporting
- Génération d'ordres multi-portefeuilles
Frais &
Gestion de la rentabilité
- Calcul des frais de gestion
- Calcul des commissions de performance incluant les high watermarks
- Factures clients et instructions bancaires pour débiter les frais
- Mesure de la rentabilité client
Gestion de la relation client (CRM) et gestion documentaire
- Système CRM complet intégré
- Fonctionnalité DMS intégrée
- Option d'intégration complète de systèmes DMS externes
- Option d'intégration de KORTO (Record Management)
Surveillance du portefeuille et conformité des transactions
- Gestion des restrictions individuelles
- Contrôle de l’adéquation/pertinence
- Contrôles et rapports sur le blanchiment d'argent
- Le journal d'audit complet des normes bancaires suit toutes les modifications
Commerce &
La gestion des commandes
- Vérification de la conformité avant transaction
- Gestion des commandes pour tous les types de commandes
- Reporting MIFID II / FIDLEG
- Exécution automatique des ordres via le protocole Bloomberg EMSX & FIX
Interfaces avec les banques dépositaires et les fournisseurs de prix
- Interfaces de transaction avec diverses banques (actuellement >50)
- Interfaces de flux de marché vers Telekurs, Bloomberg, Reuters, ...
- Interfaces de comptabilité financière avec ABACUS, Sage, SAP..
- Interfaces personnalisées vers les organismes de réglementation, les systèmes de base, DMS, CRM, Risk Analytics, ..
Distribution des fonds
Direction
- Calcul/Vérification de la Valeur Nette d’Inventaire
- Rapprochement des avoirs avec le dépositaire et l'administrateur
- Compléter le calcul des frais et des charges à payer
- Générateur de fiches d'information sur les fonds personnalisés
- Calcul du risque du fonds
Automatisation des affaires
- Flux de travail automatisés
- Inclusion de programmes externes
- Inclusion de tâches non informatiques
Interface client
- Accessibilité multi-appareils
- Calcul de performance ponctuel
- Informations anonymisées pour la protection des données
Actifs non cotés
- Évaluation des portefeuilles de capital-investissement
- Évaluation du capital-investissement en tant que titre unique
- Évaluation des actifs non bancables
CORTO
- Classification et automatisation des documents alimentées par l'IA
- Gestion intégrée de la conformité et des restrictions légales
- Infrastructure sécurisée basée sur le cloud avec Microsoft Assure
- Pistes d'audit basées sur la blockchain pour une intégrité des données inviolable
MARVEES
-
Extrait des données à partir de documents financiers numérisés et numériques
-
Comprend la structure des relevés bancaires complexes
-
Analyse de documents pilotée par l'IA pour les flux de travail à volume élevé
-
Conçu pour une intégration transparente avec INSA et d'autres systèmes
Projets IA
-
Prévisions de risques et de croissance basées sur l'IA pour les institutions financières
-
Agents financiers intelligents pour l'analyse et les informations en temps réel
-
Assistant nutritionnel virtuel IA pour une planification personnalisée du bien-être
-
Assistant pédagogique alimenté par l'IA pour des expériences d'apprentissage adaptatives
Le logiciel Insa est personnalisable pour toutes les institutions financières
Gestionnaires de fortune indépendants et family offices
Banques privées et publiques
Investisseurs institutionnels et administrateurs de fonds
Solutions d'IA
Nos solutions d’IA prêtes à l’emploi sont conçues pour s’intégrer à votre entreprise, augmentant l’efficacité, optimisant les processus et générant des résultats mesurables.
Une gestion financière plus intelligente grâce à l'IA
L’analyse et l’automatisation basées sur l’IA rationalisent les opérations financières, optimisent les flux de trésorerie et améliorent la prise de décision commerciale.
Agents d'IA financière
Assistant d'enseignement virtuel IA
Nutritionniste virtuelle IA
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